성장주 : 유니티소프트웨어 팔란티어 로지텍 츄이 이항 크리스퍼테라퓨틱스 암웰
스팩주 : XPOA
소형주 : 이리디움 코핀 EKSO GEVO 루미나 벨로다인 에이지이글 나노디멘션
안녕하세요! 돈스탑입니다.
이번에 소개시켜드릴 종목은 암웰(티커 : AMWL)이라는 회사입니다.
소개라기보다는 같이 공부도하고, 적정주가가 얼마일까 예상도 해보는 시간을 가져보면 어떨까 싶은데요?
아무래도 암웰이라는 회사에 대해서 미국주식에 대해 조금 관심있는 분들이라면 많이들 아실거라고 생각해요.
제가 아는 부분에 대해서 공유해드리려고 하니 천천히 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
암웰은 어떤 회사인가?
암웰의 설립일은 2006년, 상장일은 2020년 9월 17일입니다. 설립한지는 약 15년차로 그리 역사가 깊은 회사는 아닌데요.
21년 1월 4일기준 시가총액은 6조 4천억원대로 미국 회사치고 큰 규모의 회사는 아닙니다.
암웰은 원격진료를 주 수익으로 하는 회사로 Health care 섹터에 속한 미래에 유망한 종목 중 하나인 회사입니다.
암웰의 이슈
암웰의 가장 큰 이슈는 구글의 투자가 아닐까 싶습니다.
암웰은 회사를 설립한지 얼마 되지 않은 회사이기도 하고, 구글은 원격진료와 조금 먼 사업군이었기 때문에 투자는 괴장히 큰 이슈가 되었었는데요. 1억달러면 한화로 1,080억원 정도로 작은돈은 아닙니다. 그리고 구글이 원격진료에 관심이 있다는 것이 알려지면서 원격진료에 대해 많은 사람들이 관심을 가지게 되었고, 투자 또한 진행하게 되었습니다.
암웰의 미래 성장가능성
그러면 암웰의 미래 성장가능성과 투자해도 되는 회사인지에 대해 본격적으로 다뤄보겠습니다.
위 그래프는 방문진료와 원격진료 그래프를 나타낸 것입니다. 위에 하향곡선을 그리고 있는 그래프가 방문진료이며, 밑에 상향곡선을 그리고 있는 그래프가 원격진료 입니다. 실제로 데이터에서 보면 원격진료의 수요가 점점 늘어나는 것을 볼 수 있고, 방문진료는 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 이번 코로나사태를 계기로 원격진료의 수요가 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
원격진료를 진행하는 사람 중 10%는 예방을 위한진료, 80%는 만성질환을 위한 진료, 10%는 응급치료로 인한 진료를 받고 있는 것으로 통계상 확인이 되고 있습니다.
위는 원격진료에 대해 선호도를 조사한 자료입니다. 66%는 원격진료를 받고 싶다고 답했으며, 18~34세의 연령에서 74%로 가장 높은 선호도를 보였습니다. 또한 데이터를 보시면 나이가 어릴수록 원격진료에 대한 선호도가 높은 것도 확인이 가능한데요. 65세 이상의 연령층에서도 52%가 넘는 선호도를 보였습니다.
이 자료가 중요한 이유는 어린연령층의 사람들이 미래에는 고객에 될 가능성이 높고, 결국에는 고객의 NEEDS에 따라서 원격진료의 비중이 높아질거라고 예상할 수 있기 때문입니다.
사람들에게 물었습니다. 의사 혹은 간호사 만나는 것, 즉 병원가는 것을 미뤄본적이 있는가에 대해서요.
70%는 미러본적이 있다고 답했습니다. 연령대를 보면 18~34세의 사람들이 가장 많이 미루고 있으며, 나이가 어릴수록 병원가는 것을 자주 미루는 것도 확인이 가능했습니다.
병원방문을 미루는 이유는 1. 버티다보면 낫겠지라는 생각 2. 의사를 만나는데 대기시간이 길다 3. 비용 이었습니다.
원격진료를 이용한다면 의사를 만나는 대기시간을 줄일 수 있고, 비용 또한 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
그렇다면 왜 원격진료를 이용하고 싶어할까요?
1. 시간을 절약할 수있다.
2. 빠른 서비스 이용이 가능하다.
3. 비용이 절약된다.
4. 전문의를 쉽게 접할 수 있다.
이 내가지 이유가 있다고 하네요!
2015년과 2019년을 비교했을 때 원격진료의 비율은 4배이상 상승했습니다. 또한 원격진료의 만족도는 4.7/5로 만족도가 굉장히 높으며, 97%이상이 원격진료 서비스에 만족한다고 답했습니다.
이를보아 대면하지 않아도 원격진료로도 충분한 만족도를 얻을 수 있고, 암웰은 그 중심에 있다고 할 수 있습니다.
18년도부터 발생한 매출총이익과 순이익을 살펴보면 매출총이익은 매년 20%이상 상승하는 것이 확인이 가능합니다. 하지만 순이익측면을 보았을 때 매년 적자를 내고 있기 때문에 돌파구는 있어야 한다고 생각되는데요. 아직까지는 원격진료에 대한 시장규모가 점차적으로 커지는 상황이기 때문에 시간이 좀 더 걸릴 것 같습니다.
현재주가
암웰의 상장 후 주가는 30~39달러까지 쭉 올라갔으나, 그 이후 큰 조정을 겪어 20달러 근처까지 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 그 후 또 큰폭 상승을 해서 30달러를 뚫고 올라가기도 했는데요. 최근 2주일간은 주가가 계속 하락하면서 기대에 못미치는 모습을 보이고 있습니다. 아직 상장한지 얼마되지 않았기 때문에 적정주가에 대해서는 판단하기 정말 어려운 종목인 것같아요. 변동성도 크고요.
경쟁사 및 위험(락업해제)
암웰의 위험요소는 대형회사들과의 경쟁입니다. 암웰은 구글과 LG의 지원을 받기는 하지만 원격지료 1위인 텔라닥, 아마존, 애플 등과 같은 초 대형 회사들과 경쟁을 하기에는 아직 무리가 있지 않을까 생각도 드는데요. 그 이유는 원격진료 분야가 진입장벽이 낮고, 빅데이터를 중요시 하기 때문에 구글이나 애플이 시작하기만 하면 선점할 수 있는 부분이 많다고 합니다. 이런 부분을 암웰이 어떻게 지혜롭게 풀어갈지 지켜봐야할 것 같습니다.
암웰의 위험요소 중 아직 락업해제일이 남아 있는데요.
예상일은 3/18일로 2개월 가량 남았는데요. 락업해제일에는 보통 주가가 급하락하는 경우가 많았고, 암웰 또한 그렇지 않을거라는 보장이 없기 때문에 그 전에 수익실현하고 나가시는 분들로 인한 주가하락과 락업해제되면서 거래되는 대량의 주식들로 인해 주가변동이 심할 것으로 예상됩니다.
오늘은 암웰에 대해서 공부해 보았는데요.
앞으로 꾸준히 포스팅하면서 좋은 종목들에 대해 소개시켜드리려고 합니다.
제가 올려주는 자료는 참고용이니 투자는 본인의 선택임을 잊지않고, 건전한 투자만 진행하셨으면 좋겠습니다.
성장주 : 유니티소프트웨어 팔란티어 로지텍 츄이 이항 크리스퍼테라퓨틱스 암웰
스팩주 : XPOA
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