에이지이글 기업분석(UAVS, 적정주가 및 실적, 드론관련주)

우량주 : 버라이즌 바이두 니오 AT&T 퀄컴

성장주 : 유니티소프트웨어 팔란티어 로지텍 츄이 이항 크리스퍼테라퓨틱스 암웰

스팩주 : XPOA 

소형주 : 이리디움 코핀 EKSO GEVO 루미나 벨로다인 에이지이글 나노디멘션 

배당주 : EPR프로퍼티스 리얼티인컴

안녕하세요! 돈스탑입니다. 

이번에 같이 공부할 종목은 에이지이글(티커 : UAVS)라는 종목입니다. 농업용 드론을 만드는 회사로 알려진 회사인데 잠재력이 좋은 회사 같아 공부를 하게 되었습니다.

이번에 주가상승도 큰폭해서 많은분들이 관심을 가지실 것 같은데, 투자전에 공부는 필수잖아요!?

같이 공부해보면 좋겠다 싶어서 에이지이글을 가져와 보았습니다.

그럼 같이 공부해봅시다!

 

회사소개

 

에이지이글은 Bret Chilcott에 의해 2010년에 설립된었으며, 10명의 직원으로 시작한 작은회사입니다. 현재는 미국 최고의 상업용 드론길술과 설비스 및 솔루션 제공업체가 되기 위해 3가지 전략을 추구하고 있습니다.

 

1. 제조 : 에이지이글은 미국내 상업용 드론 설계, 엔지니어링, 제조, 조립 및 테스트를 위해 설립

2. 드론 : 전세계 도급계약방식으로 드론 배송 서비스 및 솔루션 제공

3. 농업 : 대마 및 기타 상업용 작물에 대한 동급 최고의 드론 및 데이터 분석 업체

 

위 3가지의 전략을 추구하면서 회사를 운영해 나가고 있습니다.

 

드론시장

먼저 드론산업이 무엇이냐에 대해 말씀드리겠습니다. 드론산업은 혁신성장의 8대 핵심 선도사업으로, 항공·정보통신(ICT)·소프트웨어(SW)·센서 등 첨단기술의 융합산업입니다. 현재 미개척 시장이자 최대 유망 시장 산업으로 미국, 중국, 유럽 등 다양한 나라에서 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 

 

드론시장의 전망을 알아보겠습니다. 16년부터 26년까지의 예상 시장성장률에 대한 자료입니다. 시장은 3분류로 나누어 지는데 취미용, 사업용, 군수용입니다. 그 중 사업용은 10년간 34%의 성장으로 가장 큰 성장을 할 것으로 예상했고, 군수용 13%, 취미용 8%로 뒤를 이었습니다.  

드론시장의 규모 또한 16년도 7.2조원에서 26년도에는 90.3조원으로 약 13배의 시장규모의 확대가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 UAVS가 시장을 선도하고 있다는점에서 높은 점수를 주고 싶습니다.

 

드론의 활용도는 굉장히 넓은데요. 스마트 무인 농업, 항공촬영, 드론택배, 재난 감사 및 대응 등 다양한 부분에서 사용을 하고 있는데요. 특히 AUVS는 스마트 무인 농업부분에서 굉장한 성과를 내고 있습니다.

 

실적 및 주가

위 내용은 20년 3분기 UAVS의 실적에 대한 내용입니다. 간략하게 설명해 드리겠습니다. 

첫번째는 19년보다 3분기 42,000달러의 수익에서 20년 3분기 750,000달러로 수익이 큰 성장을 했습니다.

두번째는 매출총이익도 19년 3분기 21%에서 20년 3분기 43%로 개선되었고, 1~3분기 합산했을 때 매출 총이익률이 20%에서 46%로 크게 증가했습니다.

일단 수익 측면과 매출총이익 측면모두 큰 성장을 이루어 낸 것을 확인할 수 있었습니다 

현재 주가는 8.19달러이며, 상장 후 1,458%라는 말도 안돼는 주가 상승을 보였습니다. 드론산업의 성장기대감과 UAVS의 실적이 더해져 높은 성장을 보이고 있는 것으로 보이며, 더 큰 성장의 가능성을 가지고 있다는 사람들도 많이 있습니다.

 

주가의 분포를 확인해 보면 평균 4.14달러이며, 1달러대에 보유한 사람이 가장 많은것으로 확인되었습니다. 도대체... 어떻게알고 투자를 한 것인지 좀 신기하네요.

PER과 EPS는 아직 확인이 되지 않아서 확인이 불가했는데, 4분기 실적이 나오면 그 때 적정주가에 대해서 다시한번 다뤄볼 예정입니다.

 

재무재표

재무재표에 대해서 살펴볼건데요. 먼저 손익계산서입니다. 총매출이 크게 증가했음에도 기술개발에 투자비용이 커서 흑자를 내지는 못했습니다. 하지만 총매출이 늘고 있다는 점과 새로운 기술에 투자하고 있다는 부분에서 더 지켜봐야할 것같습니다.

 

제 투자 원칙 중 하나는 총 부채 비율이 50%를 넘지 않는 것입니다. UAVS는 주가가 큰폭으로 올라가는 만큼 총 자산이 커지고 있음을 볼 수 있는데요. 부채또한 거의 없는 수준으로 회사가 건실하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 자기가 생각하는 적정주가가 있다면 투자해볼만한 가치가 있는 것 같습니다. 단! 본인도 공부를 하고 판단하셔야 합니다.

 

제가 준비한 자료는 여기 까지입니다. 부족한 자료 봐주셔서 정말 감사합니다. 앞으로 발전하는 모습 보여드리겠습니다.

 

우량주 : 버라이즌 바이두 니오 AT&T 퀄컴

성장주 : 유니티소프트웨어 팔란티어 로지텍 츄이 이항 크리스퍼테라퓨틱스 암웰

스팩주 : XPOA 

소형주 : 이리디움 코핀 EKSO GEVO 루미나 벨로다인 에이지이글 나노디멘션 

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