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안녕하세요! 돈스탑입니다. 요즘 저평가 우량주 혹은 주가상승에 예상되는 회사를 찾는데 열을 올리고 있는데요. 아무래도 코로나로인해 제약회사에도 관심이 생기는 것 같아요. 이번에 제가 공부해볼 종목은 Arbutus Biopharma(티커 : ABUS)입니다. 아마 생소한 회사라 아시는분들이 많이 없을 것 같은데요. 코로나치료제를 개발하는 회사 중 하나라고 하길래 알아보고 있습니다. 한번 같이 알아보실분들은 끝까지 읽어주세요.
회사소개
Arbutus Biopharma Corporation은 2007년에 설립된 회사로 만성 B 형 간염 바이러스( "HBV") 치료제를 개발 및 상업화에 힘을 쏟고 있는 바이오 제약 회사로 알려져 있습니다. RNAi기술을 이용해서 HBV 치료제를 개발하고 있으며, 최근에는 코로나 바이러스 치료를 위한 약물개발에 힘을 쓰고 있습니다.
이슈사항
ABUS는 mRNA를 안전하게 인체내부로 운반하는 LNP기술을 가지고 있었습니다. 이 기술이 현시점에서 중요한 이유는 LNP기술은 시행착오가 많이 필요한 기술로 이번 코로나 치료제에도 꼭 필요한 기술입니다. ABUS와 ROIVANT가 함께 Genevant를 만들어냈고, Genevant를 통해 특허를 진행했습니다.
여기서 모더나가 등장하게되죠. 뜬금없이 모더나가 ABUS의 LNP기술 특허 무효화를 제기했으나, 패소했습니다. 이 사건이 생긴이유는 모더나가 ABUS의 LNP기술을 Acuitas를 통해서 라이센싱을 받았는데, LNP기술을 제 3자가 라이센싱이 가능한가라는 부분이죠. 결국은 모더나가 패소하면서 아직까지도 이슈가 되고 있습니다.
주가 및 실적
먼저 20년 1년간의 ABUS의 주가 변화를 살펴 보겠습니다. 현재 주가는 3.87달러입니다. 1년간 28.29%라는 높은 수준의 성장률을 보였으나 주가의 변동이 심해 최고점이었던 6달러에 물리신분들도 꽤나 있을 것이라 생각합니다. 하지만 한번 힘을쓰면 10%는 가볍게 올려주고 있기 때문에 탈출의 기회는 한번씩 오는 것같아요.
S&P500과 주가변동을 비교해 보았는데요. 음... 전체적인 상승률은 비슷하나 꾸준히 우상향하는 S&P500과 달리 ABUS는 크게 주가가 변동하면서 우상향하는 것을 확인할 수 있었습니다.
수익과 매출총이익을 먼저 살펴보겠습니다. 2015년부터 수익은 감소한뒤로부터 큰 성장은 못하고 있는 것으로 보입니다. 매출총이익 또한 매년 적자를 보이고 있어 20년도 총 실적도 크게 좋지는 않을 것같습니다. 하지만 이번에 코로나로 인해 LNP기술에 대한 라이센싱 인센티브를 받게되면 전 실적보다는 좋아지지 않을까 생각합니다.
순이익도 아직까지는 적자를 면치못하고 있는데요. 적자의 등락이 매년 다르네요. 아직까지 실적이 좋은회사는 아닌 것으로 확인됩니다.
재무재표
ABUS는 모든 이익률 부분에서 -를 보이고 있는데, 특히 순이익률에서 -1,160%, 영업이익률에서 -887%를 보이고 있습니다. 손해를 보면서 시작하고 있는 회사인 것이죠. 20년도 1,2,3분기도 매출에 비해 순이익이 굉장히 낮은 것도 확인이 가능합니다.
그래도 다행인점은 회사에 부채가 없습니다. 하지만 아직까지 안심할 수 없는 부분은 19년도에 들어서면서 총자본이 줄어들고 있음을 확인할 수 있습니다. 다행히 20년도 3분기에는 자본력이 조금 회복되었지만 아직까지 안심할 수 없으며, 실적을 내야하는 상황입니다. 그래도 LNP기술이 굉장히 필요한시기이기 때문에 투자에 대한 고민이 되는것도 사실이네요. 백신소식이 들리면 주가가 같이 오를 것 같은 종목입니다.
오늘은 조금 생소한 Arbutus Biopharma(ABUS)에 대해서 공부해 보았는데요. 앞으로도 이런 작은 회사도 공부해보고 미래 자산을 키워볼 생각입니다. 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.
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